Alternativ versus futures handel

Stock Futures vs Stock Options. Stock futures och aktieoptioner är tidsbegränsade avtal mellan köp och försäljningspartier över en underliggande tillgång som i båda fallen är aktier i aktier. Båda avtalen ger investerare strategiska möjligheter att tjäna pengar och säkra aktuella investeringar. Rätt alternativ att handla i sex enkla steg. De två handelsverktygen är mycket olika, men många första och nybörjare kan lätt förväxlas av terminologin. Innan en investerare kan besluta att handla antingen terminer eller alternativ måste de förstå de fyra primära skillnaderna mellan Stock futures och stock options.1 Kontrakt Premiums. When köpare av köp och köpoptioner köper ett derivat betalar de en engångsavgift som kallas premium. Samtidigt samlar säljare av call and put options ett premie. Värdet av kontrakten förfallna som avveckling Date approaches Premiumpriset stiger dock och faller, vilket gör det möjligt för användarna att sälja sina samtal och sätta vinst före Utgångsdatum De som säljer optioner kan köpa köpoptioner för att täcka storleken på deras position. Stock futures kan antingen köpas på SSF-aktier eller fokusera på det bredare resultatet av ett index som SP 500 Men med lager Futures betalar köparpartiet något annorlunda än ett kontraktspremie vid köppunkten. Köpande parter betalar något som kallas initialmarginal, vilket är en procentandel av det pris som ska betalas för aktierna.2 Finansiella skulder. När någon köper en optionsoption Den enda finansiella skulden är kostnaden för premien vid tidpunkten för avtalets köp. När en säljare öppnar köpoptioner är de dock utsatta för maximalt ansvar på aktiens underliggande pris. Om ett köpoption ger köparen rätt att Sälja beståndet till 50 per aktie, men beståndet faller till 10, måste den som initierade kontraktet komma överens om att köpa aktierna för kontraktets värde eller 50 per aktie. Wever, erbjuda maximalt ansvar till både köparen och säljaren av avtalet Eftersom det underliggande aktiekursen ändras till förmån gentemot köparen eller säljaren, kan parterna vara skyldiga att injicera ytterligare kapital i sina handelskonton för att uppfylla de dagliga skyldigheterna.3 Köparen och Säljarens skyldigheter vid utgången av tiden. De som köper köp - eller köpoptioner får rätt att köpa eller sälja ett lager till ett specifikt slagkurs. Men de är inte skyldiga att utnyttja optionen vid tidpunkten då avtalet löper ut. Investerare utövar endast kontrakt när De är i pengarna Om alternativet är ur pengarna är kontraktet köparen inte skyldigt att köpa aktierna. Köpare av terminsavtal är skyldiga att köpa det underliggande lagret från säljaren av det kontraktet vid utgången oavsett vad priset är Av den underliggande tillgången Terminsavtalet kräver inköp av aktierna till 100, men det underliggande lagret värderas vid tidpunkten för kontraktets utgång till 80 , Köparen måste köpa till det överenskomna priset Fortfarande är det mycket sällsynt att stock futures hålls till sitt utgångsdatum.4 Investeringsflexibilitet. Stockalternativ ger investerare både rätten att köpa ett lager men inte skyldigheten och rätten Att sälja samma aktie men inte skyldigheten genom samtal och uppsättningar. Men aktieoptioner ger också investerare en bredd av flexibla strategier otillgängliga genom futures trading. Varje strategi erbjuder olika vinstpotentialer för investerare och spekulanter. För en fullständig uppdelning av dessa möjligheter, besök Här. Stock futures erbjuder å andra sidan mycket liten flexibilitet när ett kontrakt öppnas. Som noterat köper investerare rätten och skyldigheten att fullgöra när en position öppnas. Skulle jag handla framtidsoptioner. Om en näringsidkare bestämmer sig för att använda fristående Optioner, aktie futures eller en kombination av de två kräver en bedömning av individuella förväntningar och investeringsmål. En av de första frågorna an Investerare måste fråga är hur mycket risk de är villiga att ta på sig i sina investeringsstrategier. Optionshandel ger mindre risk för att köparna saknar skyldighet att utöva kontraktet. Detta ger ett mer konservativt tillvägagångssätt, särskilt om handlare använder ett antal ytterligare strategier Som tjuranrop och sätta spridda för att förbättra oddsen för handelssucces på lång sikt. Det högsta beloppet av pengar som Förenta staterna kan låna. Skuldtaket skapades enligt Second Liberty Bond Act. Den ränta vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel Upprätthålls vid Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex. Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd handelsbanker från Deltagande i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor T Han US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Vad är skillnaden mellan ett optionsavtal och ett terminskontrakt. Det maximala beloppet av pengar som Förenade kungariket Stater kan låna Skuldloftet skapades enligt Second Liberty Bond Act. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk åtgärd av spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknad Index Volatilitet kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och ideell sektor. Arbeten. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Skulle du handla Futures Kontrakt o R Options. Updated 11 juli, 2016.Deciding att handel terminsavtal eller futures alternativ är en av de första besluten nya råvaruhandlare gör Många befintliga råvaruhandlare också våffla fram och tillbaka i denna fråga om vilken är en bättre metod för trading. Futures Och alternativ har båda sina fördelar och nackdelar. Erfaren handlare använder ofta både futures och alternativ beroende på situationen. Vissa handlare vill fokusera på varandra eller varandra. Det är bäst att fullt ut förstå egenskaperna hos var och en för att bestämma hur man handlar varor. Trading Futures Contracts. Futures kontrakt är det renaste fordonet att använda för handelsvaror Dessa kontrakt är mer likvida än optionsavtal och du behöver inte oroa dig för de ständiga alternativa tiden förfallna i värde som alternativen upplever. Terminsavtal flyttar snabbare än optionsavtal , Eftersom alternativen bara rör sig i samband med terminsavtalet. Det beloppet kan vara 50 procent för pengarna alternativ eller kanske 10 procent för djupt ut Av pengarna alternativ. För handelsdagens ändamål gör terminsavtal mycket betydelse. Det finns oftast mindre glida på terminer än alternativ. Terminsavtal går snabbare än alternativ och de är enklare att komma in och ut av. Många professionella handlare gillar att använda spridningsstrategier Speciellt på spannmålsmarknaderna Det är mycket lättare att handla kalenderspridningar köpa och sälja kontrakter på förhand och avlägsen månad mot varandra och sprida olika varor som att sälja majs och köpa vete. Leveransalternativ. Många nya handelsvaror börjar med optionsavtal. Huvudattraktionen Med alternativ för många människor är det att du inte kan tappa mer än din investering om du köper alternativ. Det är sant, men om du bara riskerar en liten del av ditt konto på varje handel är chanserna att köra ett negativt saldo slank. Kan vara ett mer konservativt tillvägagångssätt, speciellt om du använder alternativspridningsstrategier Bull-samtal och björnen sätta spridda kan öka oddsen för framgång om du köper För en mer långsiktig handel och det första spetsen är redan i pengarna. Alternativalternativ är en slösande tillgång Tekniskt förlorar alternativet värde med varje dag som passerar. Förfallet tenderar att öka när alternativen kommer närmare utgången. Det kan vara frustrerande att Var rätt i handelsriktningen, men dina alternativ löper fortfarande värdelösa eftersom marknaden inte flyttade tillräckligt långt för att kompensera tiden förfall. Bara när tiden förfall av alternativ kan fungera mot dig, kan det också fungera för dig om du använder En alternativ försäljningsstrategi Vissa handelsmän säljer uteslutande möjligheter att dra nytta av det faktum att en stor andel av optionerna upphör att vara värdelösa. Du har obegränsad risk när du säljer alternativ, men oddsen att vinna på varje handel är bättre än att köpa alternativ. Så fort som terminsavtal, men vissa alternativ handlare gillar det på så sätt Du kan få stoppas ur en futureshandel mycket snabbt med en vild gunga Din risk är begränsad på alternativ, så du kan rida ut många av de Vilda svängningar i terminspriserna. Så länge marknaden når ditt mål inom den erforderliga tiden kan alternativ vara en säkrare satsning. Jag brukar vilja handla terminsavtal och jag använder även alternativförsäljningsstrategier köper jag fortfarande alternativ ibland och ibland jag Ll göra alternativa spridningar Du kan nästan alltid hitta ett idealiskt alternativ spridning på vilken råvarumarknad som helst. Om jag vill ha mindre risk för handeln kommer jag vanligtvis sälja ett alternativ istället för att använda ett terminskontrakt. Till exempel, om jag trodde att kaffet Marknaden var för flyktig och det kan vara för mycket risk att köpa ett terminsavtal De dagliga svängningarna är 2000 och jag vill inte bli stoppad från normalt dagliga fluktuationer. I det här fallet kan jag sälja en sätta i närheten av pengarna om jag trodde Marknaden gick högre Min risk är mer än halverad med den här strategin och så länge marknaden överstiger lösenpriset vid utgången gör jag 100 procent på handel minus provisioner. Det finns fördelar och nackdelar åt varje sida. Varje handlare bör utbild Te sig om hur man fullt ut utnyttjar terminskontrakt och alternativ Därifrån handlar det om att använda strategier som är meningsfulla för dig. Uppdaterad av Andrew Hecht 11 april, 2016.Butter och alternativ är derivat Tänk på världens varor som En pyramid Högst upp i strukturen är själva fysikaliska råmaterialet Alla priser på andra fordon som terminer, alternativ och till och med ETF - och ETN-produkter härrör från prisåtgärden i den fysiska varan. Därför är terminer och optioner derivat. Futurer har leverans - eller utgångsdatum där de måste vara stängda eller leverans måste ske. Alternativ har också utgångsdatum, på dessa datum alternativet, eller rätten att köpa eller sälja den underliggande framtiden, löper. Långa alternativ är mindre riskabla än korta alternativ När du köper ett alternativ allt som är i riskzonen är premie betalt för köp eller köpoption. Alternativ är prisförsäkring de försäkrar en prisnivå som kallas strejkpriset för köparen av alternativet. Alternativets ris är premien Premium är en term som används i försäkringsbranschen. Kostnadspriser är premier som förstärker prisförsäkringens karaktär Men när man säljer ett alternativ blir de försäkringsbolaget. Maximal vinst för att sälja eller bevilja en option Er premie mottaget Ett försäkringsbolag kan aldrig göra mer än de premier som betalas av dem som köper försäkringen. Eftersom råvara är flyktiga tillgångar kan optionspriserna vara höga. Valet av ett alternativ är en funktion av den underliggande marknadens varians eller volatilitet. Beslut om huruvida du ska handla med futures eller alternativ beror på en s riskprofil, tidshorisont och åsikt om både marknadsprisets riktning och prisvolatilitet. Visa hela artikeln. Fortsätt läsa.