What is marginal konto med alternativ handel

Marginalkonto. Vad är ett marginalkonto. Ett marginalkonto är ett mäklarkonto där mäklaren lånar kundens pengar för att köpa värdepapper. Lånet på kontot är säkerställt av värdepapper och kontanter. Eftersom kunden investerar med mäklare s pengar snarare än sin egen använder kunden hävstång för att förstora både vinster och förluster. BREAKING DOWN Margin Account. Ett marginalkonto låter en investerare låna pengar från en mäklare för att köpa värdepapper upp till dubbla kontots balansräkning. Till exempel en investerare med 2.500 i ett marginalkonto köper bolagets aktie för 5 per aktie. Med mäklarens 2.500 lån köper investeraren 5 000 av bolagets A-aktier och mottar 1.000 aktier. Aktien uppskattar 10 per aktie och investeraren gör 10 000. Marginal kontoförare och Cons. With en 50-marginal, äger en investerare dubbelt så mycket lager beroende på aktiens prestation, inser han två gånger vinsten eller förlusten jämfört med att betala hela inköpet i kontanter Mäklare fasta avgifter ränta på saldot på värdepappersköpet så länge som lånet är utestående, vilket ökar investerarens kostnad för att köpa värdepapperen. Om ett marginalkonto s egna kapital sjunker under ett fastställt belopp av underhållsmarginalen eller det totala köpeskillingen, Mäklarföretaget gör ett marginalanrop till investeraren Inom tre dagar insättar investeraren mer pengar eller säljer vissa aktier för att kompensera hela eller en del av skillnaden mellan säkerhetspriset och underhållsmarginalen. Ett mäklarföretag har rätt att öka Minsta belopp som krävs på ett marginalkonto, sälja investerarnas värdepapper utan föregående meddelande eller stämma mot investeraren om han inte uppfyller ett marginalanrop. Därför har investeraren möjlighet att förlora mer pengar än de medel som deponeras i hans konto. Av dessa skäl är en marginalkontot är mer lämpligt för en sofistikerad investerare som förstår de ytterligare investeringsriskerna och kraven. Fedliga förordningar om marginalkonton. Ett marginalkonto kan inte användas för att köpa aktier på marginal för ett individuellt pensionskonto IRA, Uniform Gift to Minor konto UGMA, ett förtroende eller annat fiduciärt konto Dessa konton kräver kontanta inlåning Dessutom kan ett marginalkonto inte användas när du köper mindre än 2000 i börsköp lager i ett initialt offentligt erbjudande IPO köper aktiehandel på mindre än 5 per aktie eller för aktier som handlar någon annanstans än New York Stock Exchange NYSE eller NASDAQ National Market. Margin Requirements. In options trading, hänvisar margin även till kontanter eller värdepapper som krävs för att deponeras av en optionsförfattare hos sitt mäklarfirma som säkerhet för författarens skyldighet att köpa eller sälja den underliggande säkerheten eller i fallet med kontantavräknade optioner för att betala kontantavräkningsmängden, om alternativet tilldelas. Margin krav till optionsskrivare är komplicerade och inte samma för varje typ av underliggande säkerhet De kan komma att ändras och kan variera från mäklarfirmor t O mäklarfirmor Eftersom de har betydande inverkan på riskavkastningsprofilerna för varje handel, är författare av alternativ om de ringer eller placerar sig ensamma eller som en del av strategier för flera positioner, såsom spridda strängar eller strangler, bestämma de tillämpliga marginalkraven från sina mäklarfirmor och vara säker på att de kan uppfylla dessa krav om marknaden vänder mot dem. Många krav Manuell. En referensmanual till marginalerna för olika alternativstrategier har publicerats av CBOE och är tillgänglig här. Margin Calculator. Också tillhandahålls av CBOE är det här användbara onlineverktyget som beräknar exakta marginalbehov för en viss handel. Ready to Start Trading. Ditt nya handelskonto finansieras omedelbart med 5000 virtuella pengar som du kan använda för att testa dina handelsstrategier med hjälp av OptionHouse s virtuella handelsplattform Utan att riskera hårda intjänade pengar. När du börjar handla för riktiga kommer alla affärer som gjorts under de första 60 dagarna b e provisionsfri upp till 1000 Detta är en begränsad tid erbjudande lag nu. Du kan också gilla. Fortsätt Reading. Buying strängles är ett bra sätt att spela resultat Många gånger, aktiekursen gap upp eller ner efter kvartalsresultatet rapport men ofta rörelsens riktning kan vara oförutsägbar. Till exempel kan en avyttring ske trots att resultaträkningen är bra om investerarna hade förväntat sig stora resultat. Läs vidare. Om du är mycket bullish på ett visst lager på lång sikt och letar efter köper beståndet men anser att det är lite övervärderat just nu, då kanske du vill överväga att skriva säljoptioner på lagret som ett medel för att förvärva det med en rabatt Läs vidare. Även kända som digitala alternativ hör binära alternativ till en speciell klass av exotiska alternativ där alternativet näringsidkaren spekulerar rent på riktningen av det underliggande inom en relativt kort tidsperiod Läs vidare. Om du investerar Peter Lynch-stilen och försöker förutse nästa multi-bagger, då skulle du vill veta mer om LEAPS och varför anser jag att de är ett bra alternativ för att investera i nästa Microsoft Read on. Cash-utdelningar utgivna av aktier har stor inverkan på deras optionspriser. Det beror på att det underliggande aktiekursen förväntas minska med utdelningsbeloppet på ex-dividend date Read on. Som ett alternativ till att skriva täckta samtal kan man ange en tullkortspridning för en liknande vinstpotential men med betydligt mindre kapitalkrav. I stället för att inneha det underliggande aktierna i strategin för täckta samtal Alternativet Läs vidare. Vissa aktier betalar generösa utdelningar varje kvartal Du kvalificerar dig för utdelningen om du håller på aktierna före ex-dividend date Read on. För att uppnå högre avkastning på aktiemarknaden, förutom att göra mer läxa på företagen du vill köpa, är det ofta nödvändigt att ta på sig högre risk Ett vanligt sätt att göra det är att köpa aktier på marginal Läs vidare. Dagens handelsalternativ kan vara en framgångsrik och lönsam strategi men där är ett par saker du behöver veta innan du börjar använda alternativ för dagshandling Läs vidare. Läs mer om huruvida samtalskvoten är, hur den härleds och hur den kan användas som en kontrarindikator. Läs vidare. Samtalparitet är en viktig princip i optionsprissättning som först identifierades av Hans Stoll i sitt papper, The Relationship between Put and Call Prices, 1969. Det framgår att premien av ett köpoption innebär ett visst rättvist pris för motsvarande köpoption med samma lösenpris och utgångsdatum, och vice versa Läs vidare. I alternativhandel kan du märka användningen av vissa grekiska alfabet som delta eller gamma när man beskriver risker som är förknippade med olika positioner. De är kända som grekerna Read on. Since valet av aktieoptioner beror på på priset på det underliggande lagret är det värdefullt att beräkna det verkliga värdet på beståndet genom att använda en teknik som kallas diskonterat kassaflöde Läs på. Futures Margins. Participants i ett terminsavtal är skyldiga att posta performa nce obligationsmarginaler för att öppna och behålla en futures position. Futures margin krav ställs av börserna och är vanligtvis bara 2 till 10 procent av det fulla värdet av futures kontrakt. Margins är finansiella garantier som krävs av både köpare och säljare av terminer kontrakt för att säkerställa att de uppfyller sina framtida kontraktsförpliktelser. Initial Margin. Innan en futuresposition kan öppnas måste det finnas tillräckligt med tillgängligt saldo på terminskontraktens marginalkonto för att uppfylla det ursprungliga marginalkravet. När man öppnar futurespositionen är ett belopp som är lika med till det initiala marginskravet kommer att dras av från handelsföretagets marginalkonto och överföras till clearingföretaget för växling. Dessa pengar hålls av växel clearinghuset så länge som terminspositionen är öppen. Underhållsmarginal. Underhållsmarginalen är lägsta beloppet a Futures näringsidkare är skyldig att behålla i hans marginal konto för att hålla en futures position underhållsmarginal nivå är oss ually något under initialmarginalen. Om saldot i futureshandlarens marginalkonto ligger under underhållsmarginalnivån kommer han eller hon att få ett marginalanrop för att fylla upp sitt marginalkonto för att uppfylla kravet på initial marginal. Vi antar att Vi har en spekulant som har 10000 i hans handelskonto. Han bestämmer sig för att köpa augusti råolja på 40 per fat. Varje råolje futures kontrakt representerar 1000 fat och kräver en initial marginal på 9000 och har en underhållsmarginalnivå som fastställts till 6500. Eftersom hans konto är 10000, vilket är mer än det ursprungliga marginalbehovet, kan han därför öppna en Augusti råolja futures position. En dag senare faller priset på August Crude Oil till 38 per fat. Vår spekulant har lidit en öppen positionsförlust på 2000 2 x 1000 fat och sålunda sänker hans kontosaldo till 8000. Trots att hans balans nu är lägre än det ursprungliga marginalkravet, fick han inte marginalanropet eftersom det fortfarande ligger över underhållsnivån på 6500.Unfortuna tagen på nästa dag kraschade priset på augusti råolja vidare till 35, vilket ledde till ytterligare 3000 förluster på sin öppna råoljeposition. Med endast 5000 kvar i hans handelskonto, som ligger under underhållsnivån 6500 mottog ett samtal från sin mäklare och bad honom att fylla sitt handelskonto tillbaka till den ursprungliga nivån på 9000 för att behålla sin öppna råoljeposition. Detta innebär att om spekulanten vill stanna kvar måste han deponera en Ytterligare 4000 i hans handelskonto. Annars, om han bestämmer sig för att avsluta positionen kommer de återstående 5000 på sitt konto att vara tillgänglig för handel igen. Ready to Start Trading Futures. För att köpa eller sälja terminer behöver du en mäklare som kan hantera futures trades. OptionsHouse är en fullfjädrad Futures Commission Merchant som ger en strömlinjeformad tillgång till terminsmarknaderna till extremt rimliga kontraktspriser.