BREAK DOWN DOWN Option. Options är extremt mångsidiga värdepapper. Traders använder alternativ för att spekulera, vilket är en relativt riskabel övning medan hedgers använder alternativ för att minska risken för att inneha en tillgång. När det gäller spekulation har alternativköpare och författare motstridiga åsikter om utsikterna på Utförandet av en underliggande säkerhet. Call Option. Call alternativ ger möjlighet att köpa till ett visst pris, så köparen vill att beståndet ska gå upp Omvänt måste optionsförfattaren tillhandahålla de underliggande aktierna i händelse av att aktiemarknaden Priset överstiger strejken på grund av avtalsförpliktelsen En optionsskrivare som säljer ett köpoption tror att det underliggande aktiekurset kommer att sjunka i förhållande till optionspriset under optionens löptid, vilket är hur han kommer att skörda maximalt vinst. Detta är exakt motsatsen av köpoptionen Köparen tror att det underliggande lageret kommer att stiga om detta händer kan köparen förvärva beståndet för en Lägre pris och sedan sälja det till vinst Om emellertid det underliggande lagret inte stänger över aktiekursen vid utgångsdatumet, skulle köpeskillingen förlora det premie som betalats för köpoptionen. Valmöjligheter ger möjlighet att sälja vid en viss Pris så köparen vill att beståndet ska gå ner. Motsatsen är sant för säljoptionsskrivare. Exempelvis är en köpoptionsköpare baisse på den underliggande aktien och tror att marknadspriset kommer att falla under det angivna börskursen före eller före en angiven Datum Å andra sidan tror en optionsskrivare som kortslutar ett köpoption att det underliggande aktiekurset ökar om ett visst pris före eller före utgångsdatum. Om det underliggande aktiens pris stängs över det angivna lösenpriset vid utgångsdatum, Säljoptionsförfattarens maximala vinst uppnås Omvänt skulle en säljoptionsinnehavare bara dra nytta av en nedgång i underliggande aktiens pris under aktiekursen Om det underliggande aktiens pris faller under Lösenpris är säljoptionsförfattaren skyldig att köpa aktier i den underliggande aktien till aktiekursen. Ett standardiserat överlåtbart börshandlat kontrakt som kräver leverans av en råvarulån eller aktieindex till ett visst pris på ett angivet framtida datum. Till skillnad från Alternativ, futures förpliktar sig att köpa Risken för innehavaren är obegränsad och eftersom avbetalningsmönstret är symmetriskt är risken för säljaren obegränsat. Dollars förlorade och uppnådda av varje part i ett terminsavtal är lika och motsatta Med andra ord Futures trading är ett nollsumspel Futures kontrakt är terminsavtal, vilket betyder att de representerar en pant att göra en viss transaktion vid ett framtida datum. Utbyte av tillgångar sker den dag som anges i kontraktet Futures skiljer sig från generiska terminskontrakt i Att de innehåller standardiserade villkor handel på en formell utbyte regleras av övervakande organ och garanteras av clearinghouses också för att jag Säkerställa att betalningen kommer att inträffa, har terminer ett marginalbehov som måste lösas dagligen. Slutligen kan handelstransaktioner med varor och varor eller byte av varor avslutas. Prisrisken i kontroll kallas också terminsavtal. förkortas kassaflöde - och - carry-arbitrage. life av kontrakt. futures pack. intermarket spread. cash settlement. Korea börs KRX. wild card option. exchange for physical. Copyright 2017 WebFinance, Inc All Rights Reserved Oförenlig dubbelarbete, helt eller delvis, är strängt förbjuden. BREAKNING NER Futures. Futuresmarknaderna präglas av möjligheten att använda mycket hög hävstång i förhållande till aktiemarknader. Futures kan användas för att säkra eller spekulera på Prisrörelsen för den underliggande tillgången Till exempel kan en majsproducent använda terminer för att låsa till ett visst pris och minska risken, eller någon kunde spekulera på prisrörelsen för majs av Gå lång eller kort med hjälp av terminer. Den primära skillnaden mellan optioner och terminer är att optioner ger innehavaren rätt att köpa eller sälja den underliggande tillgången vid utgången av tiden, medan innehavaren av ett terminsavtal är skyldigt att uppfylla villkoren i hans kontrakt i realtid Livet är den faktiska leveransgraden för de underliggande varorna som anges i terminsavtal mycket låga eftersom säkrings - eller spekulationsfördelarna med kontrakten kan ha stor del utan att faktiskt hålla kontraktet fram till utgången och leverera det bra. Om du till exempel var länge i en Futures kontrakt kan du gå kort i samma typ av kontrakt för att kompensera din position Detta tjänar till att avsluta din position, precis som att sälja ett aktiebolag på aktiemarknaderna stänger en handel. Futures Speculation. Futures kontrakt används för att hantera potentiella rörelser i Priser på de underliggande tillgångarna Om marknadsaktörerna förutser en ökning av priset på en underliggande tillgång i framtiden kan de potentiellt vinna genom att köpa Tillgången i ett terminsavtal och säljer det senare till ett högre pris på spotmarknaden eller genom att dra nytta av den gynnsamma prisskillnaden genom kontantavveckling. Men de kan också förlora om ett tillgångs pris slutligen är lägre än det köpeskill som anges i terminerna Kontrakt Omvänt, om priset på en underliggande tillgång förväntas falla, kan vissa sälja tillgången i ett terminsavtal och köpa tillbaka det senare till ett lägre pris på plats. Futures Hedging. Syftet med säkringar är inte att vinna positivt Prisförändringar men förhindra förluster från potentiellt ogynnsamma prisförändringar och i processen upprätthålla ett förutbestämt finansiellt resultat som tillåts enligt nuvarande marknadspris För att säkra, är någon i branschen att faktiskt använda eller producera den underliggande tillgången i ett terminsavtal När det finns En vinst från terminsavtalet, finns det alltid en förlust från spotmarknaden eller vice versa. Med en sådan vinst och förlust som motverkar varandra är säkringseffektivelen Y låser sig i det acceptabla, aktuella marknadspriset.
No comments:
Post a Comment